Cách đọc biểu đồ tiền điện tử

Tại sao đọc biểu đồ tiền điện tử là điều cần thiết cho các nhà giao dịch

Đọc biểu đồ tiền điện tử là điều cần thiết cho các nhà giao dịch để tìm ra cơ hội tốt nhất trên thị trường, vì phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường và dự đoán biến động giá trong tương lai của một tài sản.

Phân tích kỹ thuật đề cập đến việc phân tích các xu hướng thống kê thu thập theo thời gian để hiểu cung và cầu của một tài sản cụ thể ảnh hưởng đến sự thay đổi giá trong tương lai của nó như thế nào. Đọc biểu đồ thị trường tiền điện tử có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thời điểm họ mong đợi các biến động tăng và giảm sẽ kết thúc.

Một phong trào tăng giá đề cập đến một biến động giá tăng được thúc đẩy bởi những đực, đó là người mua tài sản. Một phong trào giảm giá là một phong trào giá giảm dậm chân tại những con gấu, đó là những người bán tài sản. Phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá xu hướng và mô hình giá trên biểu đồ để tìm cơ hội giao dịch. Các biểu đồ tiền điện tử tốt nhất giúp theo dõi các biến động của thị trường, nhưng chúng có một số cảnh báo.

Phân tích kỹ thuật là gì?

“Kỹ thuật” đề cập đến việc phân tích hoạt động giao dịch trong quá khứ và các biến thể giá của một tài sản, mà theo các nhà phân tích kỹ thuật, có thể là những yếu tố dự báo hữu ích về biến động giá trong tương lai của một tài sản. Nó có thể được sử dụng cho bất kỳ tài sản nào có dữ liệu giao dịch lịch sử, có nghĩa là cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hàng hóa, tiền tệ và tiền điện tử.

Ý tưởng của Dow đã được viết qua một loạt các bài xã luận được công bố trên Tạp chí Phố Wall, và sau khi ông qua đời, đã được biên soạn để tạo ra những gì bây giờ được gọi là Lý thuyết Dow. Phân tích kỹ thuật, đáng chú ý, đã phát triển qua nhiều năm nghiên cứu để bao gồm các mô hình và tín hiệu mà chúng ta biết bây giờ.

Tính hợp lệ của phân tích kỹ thuật phụ thuộc vào việc thị trường đã định giá trong tất cả các thông tin đã biết về một tài sản nhất định hay không, ngụ ý rằng tài sản được định giá khá cao dựa trên thông tin đó. Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật sử dụng tâm lý thị trường tin rằng lịch sử cuối cùng sẽ lặp lại.

Các nhà phân tích kỹ thuật có thể kết hợp phân tích cơ bản vào chiến lược giao dịch của họ để xác định xem một tài sản có đáng để tiếp cận và bổ sung cho quyết định của họ bằng cách phân tích các tín hiệu giao dịch để biết khi nào nên mua và khi nào nên bán để tối đa hóa lợi nhuận. Phân tích cơ bản là nghiên cứu thông tin tài chính ảnh hưởng đến giá của một tài sản để dự đoán sự tăng trưởng tiềm năng của nó. Đối với cổ phiếu của một công ty, phân tích cơ bản có thể bao gồm xem xét thu nhập, hiệu suất ngành và giá trị thương hiệu.

Khi các nhà phân tích kỹ thuật tìm cách xác định biến động giá tăng và giảm để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Lý thuyết Dow và sáu nguyên lý của lý thuyết Dow

Charles Dow đã giúp tạo ra chỉ số thị trường chứng khoán đầu tiên vào năm 1884. Việc tạo ra chỉ số này được theo sau bởi việc tạo ra chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA), một chỉ số có trọng số giá theo dõi 30 công ty giao dịch công khai lớn nhất tại Hoa Kỳ. Dow tin rằng thị trường chứng khoán là một cách đáng tin cậy để đo lường các điều kiện kinh doanh trong nền kinh tế và bằng cách phân tích nó, có thể xác định các xu hướng thị trường lớn.

Lý thuyết của Dow đã trải qua một số thay đổi nhờ sự đóng góp của một số nhà phân tích khác, bao gồm William Hamilton, Robert Thea và Richard Russell. Theo thời gian, một số khía cạnh của lý thuyết Dow đã mất đi sự nhấn mạnh, bao gồm cả việc tập trung vào lĩnh vực vận tải. Trong khi các nhà giao dịch vẫn theo dõi DJT, nó không được coi là chỉ số thị trường chính, trong khi DJIA thì có.

Lý thuyết này có sáu thành phần chính được gọi là sáu nguyên lý của lý thuyết Dow. Chúng ta hãy đi qua chúng từng cái một trong các phần dưới đây.

Thị trường phản ánh mọi thứ

Nguyên lý đầu tiên của lý thuyết Dow là một trong những nguyên tắc cốt lõi của phân tích kỹ thuật: thị trường phản ánh tất cả các thông tin có sẵn trong giá tài sản và giá cả thông tin đó cho phù hợp. Ví dụ: nếu một công ty dự kiến sẽ báo cáo thu nhập tích cực, thị trường định giá tài sản tăng lên.

Nguyên tắc này gần với những gì ngày nay được gọi là Giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH), trong đó nói rằng giá tài sản phản ánh tất cả các thông tin có sẵn và giao dịch theo giá trị hợp lý của chúng trên thị trường chứng khoán.

Có ba loại xu hướng trên thị trường

Lý thuyết của Dow cũng cho thấy thị trường tăng trưởngCó ba loại xu hướng. Xu hướng chính là những biến động lớn của thị trường và có xu hướng kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm.  Xu hướng chính có thể là một thị trường tăng giá, có nghĩa là giá của tài sản đang tăng theo thời gian hoặc thị trường gấu, có nghĩa là chúng đang di chuyển xuống theo thời gian.

Trong những xu hướng chính này, có những xu hướng thứ cấp, có thể hoạt động chống lại xu hướng chính. Các xu hướng thứ cấp có thể là sự thoái lui trong thị trường tăng giá, nơi giá tài sản tạm thời quay trở lại, hoặc tăng điểm trên thị trường gấu, nơi giá tạm thời tăng trước khi tiếp tục xu hướng giảm.

Ngoài ra còn có các xu hướng đại học, có xu hướng kéo dài một tuần hoặc hơn một tuần và thường chỉ được coi là tiếng ồn trên thị trường có thể bị bỏ qua, vì nó sẽ không ảnh hưởng đến các biến động dài hạn.

Xu hướng chính có ba giai đoạn

Các nhà giao dịch có thể tìm thấy cơ hội bằng cách kiểm tra các xu hướng khác nhau. Ví dụ, trong xu hướng chính tăng giá, các nhà giao dịch có thể tận dụng xu hướng thứ cấp giảm để mua một tài sản ở mức giá thấp hơn trước khi nó tiếp tục tăng. Nhận ra những xu hướng này là khó khăn, đặc biệt là có tính đến lý thuyết Dow vì nó nói rằng xu hướng chính có ba giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên, giai đoạn tích lũy cho một thị trường tăng trưởng và giai đoạn phân phối cho thị trường gấu, đi trước một xu hướng trái ngược và xảy ra khi tâm lý thị trường vẫn chủ yếu là tiêu cực trên thị trường tăng giá hoặc tích cực trong thị trường gấu. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch thông minh hiểu rằng một xu hướng mới đang bắt đầu và tích lũy trước một phong trào đi lên hoặc phân phối trước một phong trào hướng xuống.

Giai đoạn thứ hai được gọi là giai đoạn tham gia của công chúng. Trong giai đoạn này, thị trường rộng lớn hơn nhận ra một xu hướng chính mới đã bắt đầu và bắt đầu mua nhiều tài sản hơn để tận dụng các biến động giá tăng hoặc bán để cắt lỗ trong các biến động giảm. Giai đoạn thứ hai cho thấy giá tăng hoặc giảm nhanh chóng.

Giai đoạn cuối cùng được gọi là giai đoạn dư thừa trong thị trường tăng trưởng và giai đoạn hoảng loạn trong thị trường gấu. Trong giai đoạn dư thừa hoặc hoảng loạn, công chúng rộng lớn hơn tiếp tục suy đoán trong khi xu hướng sắp kết thúc. Những người tham gia thị trường hiểu giai đoạn này bắt đầu bán với dự đoán về một giai đoạn chính giảm giá hoặc mua với dự đoán về một giai đoạn chính tăng giá.

Mặc dù không có gì đảm bảo về tính nhất quán của các xu hướng này, các nhà đầu tư khác nhau xem xét chúng trước khi đưa ra quyết định.

Các chỉ số phải tương quan

Nguyên lý thứ tư của lý thuyết Dow cho thấy xu hướng thị trường chỉ được xác nhận khi cả hai chỉ số chỉ ra rằng một xu hướng mới đang bắt đầu.  Theo lý thuyết, nếu một chỉ số xác nhận xu hướng tăng chính mới trong khi một chỉ số khác vẫn trong xu hướng giảm chính, các nhà giao dịch không nên cho rằng một xu hướng tăng chính mới đang bắt đầu.

Ở đây, đáng để chỉ ra các chỉ số chính của Dow vào thời điểm đó là chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones và chỉ số trung bình vận tải Dow Jones, tự nhiên sẽ có xu hướng tương quan, vì hoạt động công nghiệp có liên quan chặt chẽ đến thị trường vận tải vào thời điểm đó.

Khối lượng xác nhận xu hướng

Nguyên lý thứ năm của lý thuyết Dow nói rằng khối lượng giao dịch sẽ tăng nếu giá của một tài sản đang di chuyển theo xu hướng chính của nó và giảm nếu nó đang di chuyển chống lại nó. Khối lượng giao dịch là thước đo số lượng tài sản đã được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể và được coi là một chỉ báo thứ cấp, trong đó khối lượng thấp báo hiệu rằng một xu hướng yếu, trong khi khối lượng giao dịch lớn báo hiệu rằng một xu hướng là mạnh.

Nếu thị trường thấy xu hướng thứ cấp giảm với khối lượng thấp trong xu hướng chính tăng, điều đó có nghĩa là xu hướng thứ cấp tương đối yếu. Nếu khối lượng giao dịch là đáng kể trong xu hướng thứ cấp, nó cho thấy nhiều người tham gia thị trường đang bắt đầu bán.

Xu hướng có giá trị cho đến khi một sự đảo ngược rõ ràng

Cuối cùng, nguyên lý thứ sáu của lý thuyết Dow cho thấy rằng sự đảo ngược xu hướng nên được xử lý một cách nghi ngờ và thận trọng, vì sự đảo ngược trong xu hướng chính có thể chỉ đơn giản là nhầm lẫn với xu hướng thứ cấp.

Biểu đồ nến là gì?

Xu hướng thị trường tiền điện tử có thể được xem xét và phân tích theo nhiều cách, với một số loại biểu đồ có sẵn cho các nhà giao dịch. Biểu đồ nến crypto cung cấp thêm thông tin vì bản chất của nến.

Biểu đồ nến crypto hiển thị thời gian trên truy cập ngang và dữ liệu riêng tư trên trục dọc, giống như biểu đồ đường và thanh. Sự khác biệt chính là nến cho thấy biến động giá của thị trường là tích cực hay tiêu cực trong một khoảng thời gian nhất định và ở mức độ nào.

Biểu đồ thị trường tiền điện tử có thể được đặt thành các khung thời gian khác nhau, với nến đại diện cho khung thời gian đó. Ví dụ, nếu một biểu đồ giao dịch tiền điện tử được đặt thành khung thời gian bốn giờ, mỗi nến sẽ đại diện cho bốn giờ hoạt động giao dịch. Thời gian giao dịch được chọn phụ thuộc vào phong cách và chiến lược của nhà giao dịch.

Một nến về cơ bản được tạo thành từ một cơ thể và bấc. Cơ thể của mỗi nến đại diện cho giá mở và đóng cửa của nó, trong khi bấc trên cùng đại diện cho mức giá của một loại tiền điện tử cao như thế nào trong khung thời gian đó và bấc dưới cùng đại diện cho mức độ thấp của nó.

Tương tự như vậy, nến có thể có hai màu khác nhau: xanh lá cây hoặc đỏ. Nến xanh cho thấy giá đã tăng lên trong giai đoạn đang được xem xét, trong khi nến đỏ cho thấy giá giảm.

Cấu trúc đơn giản của nến có thể cung cấp cho người dùng rất nhiều thông tin. Các nhà phân tích kỹ thuật có thể sử dụng các mẫu nến để, ví dụ, xác định sự đảo ngược xu hướng tiềm năng. Các nhà giao dịch tiền điện tử nên nhận thức được các mô hình nến tăng và giảm.

Ví dụ, một bấc dài ở trên cùng của thân nến có thể cho thấy các nhà giao dịch đang chốt lời và việc bán tháo có thể sẽ sớm xảy ra. Ngược lại, một bấc dài ở phía dưới có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đang mua tài sản mỗi khi giá giảm.

Tương tự như vậy, một nến trong đó cơ thể chiếm gần như toàn bộ không gian và có bấc rất ngắn, có thể có nghĩa là có tâm lý tăng mạnh nếu đó là màu xanh lá cây hoặc tâm lý giảm mạnh nếu nó có màu đỏ. Mặt khác, một nến hầu như không có cơ thể và bấc dài báo hiệu rằng cả người mua và người bán đều không kiểm soát được.

Mức hỗ trợ và kháng cự

Đọc biểu đồ nến tiền điện tử trực tiếp dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự, có thể được xác định bằng cách sử dụng các đường xu hướng. Đường xu hướng là các đường vẽ trên biểu đồ bằng cách kết nối một loạt các mức giá.

Mức hỗ trợ là mức giá trong thời gian pullback, trong đó tiền điện tử hoặc bất kỳ tài sản nào khác dự kiến sẽ dừng lại do sự tập trung của lãi suất mua ở mức đó. Mức kháng cự là mức giá trong đó có lãi suất bán tập trung. Lợi ích mua và bán tập trung làm cho nó khó khăn để vượt qua các mức này.

Mức hỗ trợ và kháng cự có thể được xác định thông qua các đường xu hướng, vì chúng giúp dễ dàng xác định các mẫu biểu đồ tiền điện tử. Một đường xu hướng tăng được vẽ bằng cách sử dụng mức thấp nhất và thấp thứ hai của tiền điện tử trong một khung thời gian nhất định. Các mức chạm vào đường xu hướng này được coi là hỗ trợ.

Một đường xu hướng giảm được vẽ bằng cách sử dụng mức cao nhất và cao thứ hai của tiền điện tử, với các mức chạm vào đường này được coi là mức kháng cự. Như tên cho thấy, các đường xu hướng giảm được sử dụng trong xu hướng giảm, trong khi các đường xu hướng tăng được sử dụng. Các chiến lược khác nhau có thể được sử dụng dựa trên các đường xu hướng và mức hỗ trợ và kháng cự. Ví dụ, một số nhà phân tích kỹ thuật chỉ đơn giản là mua gần sự hỗ trợ của các đường xu hướng tăng và bán gần ngưỡng kháng cự của các đường xu hướng giảm.

Thông thường, giá của một loại tiền điện tử có thể đi ngang trong một phạm vi hơi ổn định. Ví dụ, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2018, Bitcoin (BTC) giao dịch từ 6.000 đến 6.500 đô la trước khi giảm xuống còn 3.200 đô la vào tháng 12 năm 2018.  Trong trường hợp này, các mức kháng cự nằm ở trên cùng của phạm vi, trong khi các mức hỗ trợ nằm ở dưới cùng của phạm vi. Một sự cố có thể xảy ra nếu giá của tiền điện tử giảm xuống dưới phạm vi đó với một phong trào mạnh mẽ, hoặc một sự phá vỡ nếu nó di chuyển lên trên với một biến động giá mạnh mẽ.

Mức hỗ trợ và kháng cự cũng có thể được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động dài hạn. Đây là những chỉ số kỹ thuật phổ biến làm mượt mà dữ liệu giá bằng cách tạo ra mức giá trung bình được cập nhật liên tục.

Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động (MA) là một trong những loại chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất và về cơ bản cắt giảm tiếng ồn bằng cách tạo ra một mức giá trung bình cho một loại tiền điện tử nhất định. Đường trung bình động có thể được điều chỉnh theo chu kỳ và cung cấp các tín hiệu hữu ích khi giao dịch trong biểu đồ tiền điện tử thời gian thực.

Các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất được sử dụng trong khoảng thời gian 10, 20, 50, 100 hoặc thậm chí 200 ngày. Những điều này làm cho xu hướng thị trường rõ ràng hơn, với đường trung bình động 200 ngày được coi là mức hỗ trợ trong xu hướng tăng và mức kháng cự trong xu hướng giảm.

Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau được sử dụng bởi các nhà giao dịch. Một đường trung bình động đơn giản (SMA) chỉ cần cộng lại giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định và chia nó cho số khoảng thời gian.

Một đường trung bình động có trọng số (WMA) mang lại nhiều trọng lượng hơn cho giá gần đây để làm cho chúng đáp ứng tốt hơn với những thay đổi mới. Tương tự như vậy, một ave di chuyển theo cấp số nhâncơn thịnh nộ (EMA) mang lại nhiều trọng lượng hơn cho giá gần đây nhưng không phù hợp với tốc độ giảm giữa một giá và giá trước đó.

Đường trung bình động là các chỉ số tụt hậu vì chúng dựa trên giá trong quá khứ. Các nhà giao dịch thường sử dụng đường trung bình động làm tín hiệu để mua và bán tài sản, với các khoảng thời gian được xác định tùy thuộc vào khung thời gian của họ.

Các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày được theo dõi chặt chẽ trong các biểu đồ giao dịch tiền điện tử, như khi SMA 50 ngày vượt qua dưới SMA 200 ngày, cái gọi là chữ thập tử thần được hình thành, cho thấy sự sụt giảm giá sắp xảy ra. Khi SMA 50 ngày vượt qua SMA 200 ngày, một cây thánh giá vàng được hình thành, cho thấy giá tăng.

Các chỉ số kỹ thuật chính khác

Ở đây, chúng ta sẽ xem xét các chỉ số kỹ thuật phổ biến khác ngoài kia.

Chỉ báo khối lượng trên số dư (OBV)

Chỉ báo khối lượng trên số dư là một chỉ báo kỹ thuật tập trung vào khối lượng giao dịch của tiền điện tử. Nó được tạo ra bởi Joseph Granville với niềm tin rằng khối lượng giao dịch là một động lực chính của biến động giá trên thị trường.

OBV là một chỉ số tích lũy tăng và giảm dựa trên khối lượng giao dịch của những ngày bao gồm trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó được sử dụng để xác nhận xu hướng, vì khi nhìn vào biểu đồ tiền điện tử trực tiếp, các nhà giao dịch sẽ thấy giá tăng kèm theo OBV tăng. Giá giảm nên đi kèm với OBV giảm.

OBV được tính theo nhiều cách khác nhau như sau:

Phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD)

Phân kỳ hội tụ trung bình động là một chỉ báo đo lường sự khác biệt giữa EMA 12 ngày và 26 ngày để tạo thành đường MACD và được sử dụng để xác định cả tín hiệu mua và bán. Đó là một bộ dao động, có nghĩa là nó là một chỉ báo dao động trên và dưới một đường trung tâm.

Khi EMA 12 ngày vượt qua dưới EMA 26 ngày, MACD cho thấy tín hiệu bán, trong khi tín hiệu ngược lại đã đến lúc mua tài sản đang được xem xét. Khoảng cách giữa cả hai dòng càng lớn, chỉ số MACD càng mạnh!

Chỉ báo cũng có một đường tín hiệu, đó là EMA 9 ngày. Macd vượt qua tín hiệu thường ngụ ý rằng đã đến lúc mua trong khi vượt qua bên dưới nó có nghĩa là đã đến lúc bán. Chỉ báo MACD cũng bao gồm một biểu đồ để đo sự khác biệt giữa MACD và đường tín hiệu.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng được sử dụng để đo lường xem một tài sản đang bị mua quá mức hay bán quá mức. RSI được hiển thị như một bộ dao động, có nghĩa là một đường giữa hai thái cực và có thể dao động từ 0 đến 100.

Chỉ số này sử dụng khung thời gian 14 ngày và tiền điện tử được coi là quá bán khi giá trị của nó giảm xuống dưới 30 và được coi là mua quá mức khi giá trị của nó di chuyển trên 70. Bị mua quá mức là một tín hiệu bán trong khi bị bán quá mức là một tín hiệu mua.

Dải Bollinger

Được phát triển bởi John Bollinger, các dải Bollinger giúp các nhà giao dịch xác định biến động giá ngắn hạn trong giá của tài sản, bao gồm cả tiền điện tử. Các dải Bollinger được tạo ra bằng cách sử dụng đường trung bình động 20 ngày và thêm và trừ đi độ lệch chuẩn từ đường trung bình động.

Các thông số của các dải Bollinger có thể được tùy chỉnh, với các dải mở rộng và ký hợp đồng dựa trên giá của tiền điện tử. Các dải hiển thị thời gian biến động cao hơn hoặc thấp hơn và không được sử dụng riêng, nhưng với các chỉ số khác.

Khi giá của một loại tiền điện tử di chuyển trên dải trên, nó được coi là quá mua, trong khi một động thái dưới dải thấp hơn được coi là quá bán. Các dải Bollinger dựa trên khái niệm rằng các giai đoạn biến động thấp được theo sau bởi các giai đoạn biến động cao, ngụ ý rằng khi các dải tách ra trong thời gian biến động cao, xu hướng đang diễn ra có thể sắp kết thúc. Tương tự như vậy, khi các dải gần nhau, tài sản có thể đến hạn trong một khoảng thời gian biến động cao.